📌 Introducción
Al contabilizar un fondo por rendir o un traspaso hay que pagar una factura de proveedor, pero el documento no aparece en la lista para seleccionarlo. Lo curioso es que si se busca en Tesorería la factura figura como pendiente de pago, con saldo y todo.
🎯 ¿Para qué sirve?
Entender por qué un documento con saldo no se ofrece al armar un pago y cómo liberarlo para poder usarlo.
🔐 Nota importante: un documento tomado en un proceso de pago en estado Ingresado —es decir, todavía no emitido— no aparece en Documentos relacionados, aunque siga figurando como pendiente en Tesorería. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Verifica primero la fecha del comprobante
La fecha del comprobante o traspaso debe ser igual o posterior a la fecha de la factura. Si el comprobante es anterior, el documento no se ofrece. Descarta esta causa antes de seguir.
2️⃣ Busca la factura en el Proceso de Pagos
Entra a Tesorería → Pagos y abre Proceso de Pagos, pestaña Proveedores. Amplía el rango de Fecha inicial y Fecha final y usa el campo Buscar para ubicar procesos del proveedor o el número del proceso.
3️⃣ Identifica el proceso que retiene el documento
Revisa la columna ESTADO DOC.: el proceso que retiene la factura es el que está en Ingresado. Los procesos Contabilizado o Anulado no la bloquean.
4️⃣ Elimina el proceso de pago pendiente
Con el proceso identificado, elimínalo usando el ícono de la papelera de esa fila. Al eliminarlo, la factura vuelve a quedar libre.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La factura vuelve a aparecer en los documentos disponibles y puedes incorporarla al fondo por rendir, al traspaso o al proceso de pago que necesitabas.
💡 Recomendaciones
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