En este artículo, te enseñaremos a crear tu presupuesto financiero que para llevar a cabo el correcto control de éste.

Una vez definidas las cuentas contables utilizadas para presupuesto financiero por cuenta del usuario, éste debe marcar con un “SI” el campo Presupuesto en la configuración de cuentas contables, disponible en:

Para el consumo del presupuesto, la cuenta contable debe ser asociada al producto o servicio en la cuenta de Compra, disponible en:

En primera instancia se registra el nombre del presupuesto y el rango de meses presupuestado.

Luego, agregue el detalle para cada registro, campos como Unidad de Negocio y Centro de Costos, en ellos se puede seleccionar una opción particular, todos o ninguno. De acuerdo con esto, se muestran los informes y el consumo correspondiente a cada línea de presupuesto.

unidad de negocio

Centro de Costo

Linea de presupuesto ingresado:

Como se puede visualizar a continuación el presupuesto, queda con el estado ingresado. Para su funcionamiento, debe estar aprobado, como se ve en las siguientes imágenes:

Una vez aprobado el presupuesto, a diferencia de otras funcionalidades o documentos, es posible editar los montos, como se muestra a continuación:

Dentro de la funcionalidad, existe la posibilidad de importar presupuestos financieros, con el propósito de optimizar tiempos en ingresos de líneas de cuentas contables, etc.

A continuación, se puede visualizar el lugar donde se selecciona el archivo de carga, y el formato de importación, además de los campos obligatorios y no necesarios para importar.

Al ingresar o importar un presupuesto, éste mostrará la información ingresada de la siguiente manera:

Al devolver a la pestaña de presupuesto, se puede ver de acuerdo al rango de fecha ingresado, todos los presupuestos creados, ya sea manualmente o por importador, se graban en estado ingresado, para que posteriormente sean aprobados según el protocolo de la empresa.

Luego de ingresar y aprobar el presupuesto, comienza el consumo de éste como se muestra en el siguiente ejemplo:

Factura de compra, con producto parametrizado con cuenta contable disponible para presupuesto, posee centro de costo y dentro del rango de fechas ingresadas en el presupuesto original (consumo se podrá corroborar en el ítem “Informes de Presupuesto”).

Una vez aprobado el presupuesto, este aparece dentro del listado a seleccionar en los informes, de no estar en ese estado, no se podrá visualizar.

Al tomar un presupuesto y los parámetros necesarios, se generará un informe de acuerdo con el tipo seleccionado:

Asumiendo que no ha existido consumo en primera instancia, los montos mostrados en el informe solo reflejarán lo registrado en el presupuesto.

Una vez contabilizado el documento creado anteriormente, se produce el consumo del presupuesto y el informe entregará la información en pantalla:

Entrega información de acuerdo con el consumo del mes y acumulado sobre el período del presupuesto y entrega información sobre la diferencia entre lo presupuestado y consumido.

Este informe permite comparar un mes específico perteneciente al presupuesto, respecto a su símil del año anterior entregando información de consumo, presupuesto original y ajustado y diferencia en el consumo.