📌 Introducción
Una usuaria había hecho dos veces un comprobante de ingreso por $10.000 y la conciliación seguía diciendo que faltaba conciliar ese monto. La causa: en la línea de la cuenta banco no se había indicado el tipo de documento, y sin ese dato la conciliación no puede encontrar el movimiento. En otro comprobante de traspaso entre cuentas, el problema era el rango de fechas del filtro.
🎯 ¿Para qué sirve?
Lograr que los comprobantes manuales que mueven el banco aparezcan en Tesorería → Conciliación bancaria.
🔐 Nota importante: un comprobante ya contabilizado sin tipo de documento no se corrige editándolo. Hay que reversarlo y volver a ingresarlo con el tipo de documento en la línea del banco. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Revisa la columna Documento del comprobante
En Finanzas → Comprobantes, abre el comprobante y mira la línea de la cuenta banco. La columna Documento debe tener tipo y número (por ejemplo TRBR - 2289). Si está vacía, la conciliación no lo verá.
2️⃣ Reversa y reingresa el comprobante con tipo de documento
Reversa el comprobante y vuelve a ingresarlo indicando el tipo de documento en la línea del banco (TRBR para ingresos, TRBP para pagos). Haz lo mismo con los comprobantes de otros meses que tengan el mismo problema.
3️⃣ Amplía el rango de fechas en la conciliación
En Tesorería → Conciliación bancaria, en el panel Movimientos contables, amplía Fecha desde / Fecha hasta para que incluya la fecha contable del comprobante.
4️⃣ Cuadra diferencias de $1 con un comprobante de egreso
Si una factura quedó pagada con $1 más de lo documentado, haz un comprobante de egreso con una cuenta de diferencia inmaterial al debe por 1 y el banco al haber por 1, con tipo de documento TRBP. Aparecerá en la conciliación.
➡️ ¿Qué ocurre después?
El movimiento contable aparece en el panel derecho de la conciliación y se puede cruzar con la cartola.
💡 Recomendaciones
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