📌 Introducción
Un usuario pagó a proveedores con una nómina bancaria, pero el banco no procesó uno de los pagos (de $10.000). En contabilidad el egreso estaba completo y en la cartola faltaba ese monto, así que la conciliación no cuadraba. Para no reversar varios egresos (las facturas ya estaban tomadas en otros comprobantes), soporte indicó cuadrar la diferencia en la cartola y registrar un comprobante por ese monto.
🎯 ¿Para qué sirve?
Cuadrar la conciliación bancaria sin reversar todos los egresos del pago masivo, dejando la diferencia identificada para regularizarla después.
🔐 Nota importante: la alternativa es reversar el comprobante del pago y crearlo de nuevo correctamente. Si son muchos egresos, el ajuste por cartola y comprobante es más simple. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Identifica la diferencia
Compara el cargo del banco en la cartola con el total del egreso en contabilidad. La diferencia corresponde al pago que el banco no procesó.
2️⃣ Agrega la diferencia a la cartola
En el archivo Excel de la cartola agrega dos líneas por el monto de la diferencia: una como abono (positivo) y otra como cargo (negativo). Así los saldos de la cartola siguen cuadrando y la diferencia queda disponible para conciliar. Luego carga la cartola en Tesorería → Conciliación.
3️⃣ Crea un comprobante por la diferencia
En Finanzas ingresa un comprobante por el mismo monto que llame a la cuenta del banco y a una cuenta puente (por ejemplo, una cuenta por pagar o por cobrar) que te permita regularizar ese pago después. Lo importante es que el monto que no cuadra sea al Debe o al Haber, quede registrado como comprobante.
4️⃣ Concilia
En la conciliación, enlaza el comprobante con la línea que agregaste manualmente a la cartola y el pago original con el cargo real del banco.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La conciliación queda cuadrada y la diferencia queda en una cuenta identificable, desde donde podrás pagar o regularizar ese documento más adelante.
💡 Recomendaciones
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