📌 Introducción
El banco tiene un tope por transferencia y la factura del proveedor supera ese monto, así que el pago se hizo en dos transferencias. La factura, en cambio, está registrada por el total. Al intentar ingresar el número de la factura dos veces en Tesorería, el sistema la rechaza.
🎯 ¿Para qué sirve?
Registrar un solo documento de deuda pagado con varios documentos de pago, de modo que la factura quede saldada completa y cada transferencia quede identificada por separado.
🔐 Nota importante: el documento a pagar se selecciona una sola vez y por su monto total. Lo que se divide son los documentos de pago, no la deuda. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Abre el proceso de pago
Ingresa al proceso de pago en Tesorería y selecciona la cuenta corriente desde la que se hicieron las transferencias.
2️⃣ Selecciona la factura completa
En la grilla Documentos a Pagar busca la factura y deja en la columna PAGAR el monto total de la deuda. No la agregues dos veces.
3️⃣ Genera el primer TRBP por la primera fracción
Ve a la pestaña Documento de pago y crea un TRBP cambiando el valor del campo Monto documento por el importe de la primera transferencia. Guárdalo con Guardar nuevo.
4️⃣ Genera un segundo TRBP por el saldo
Repite el paso anterior con un nuevo TRBP por la diferencia. Verifica que Monto documentos y Monto de pagos muestren el mismo total antes de emitir.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La factura queda pagada en su totalidad y en la grilla Documentos de Pago se ven las dos transferencias por separado, cada una con su número y su monto.
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