📌 Introducción
Una usuaria del área contable recibió de un proveedor una Nota de Crédito asociada a una boleta, no a una factura. Necesitaba netear ambos documentos en el sistema, pero no lo lograba: las notas de crédito de compra se asocian a facturas.
Antes de forzar el registro conviene revisar qué documentos componen efectivamente el Libro de Compras, porque de ahí depende si el documento debe existir o no en el ERP.
🎯 ¿Para qué sirve?
Entender esta regla evita registrar documentos que después descuadran el Libro de Compras del sistema respecto del que informa el SII.
🔐 Nota importante: En el Registro de Compras del SII solo se incorporan facturas y notas asociadas a facturas. Una boleta de compra no forma parte de ese registro, y una nota de crédito emitida contra ella tampoco corresponde. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Revisa el Registro de Compras del SII
Ingresa al portal del SII, a Registro de Compras y Ventas, y consulta el período correspondiente. Verifica si la boleta y la nota de crédito aparecen efectivamente en el registro.
2️⃣ Identifica qué documentos sí están en el registro
En el resumen por tipo de documento verás que el registro se compone de facturas electrónicas, facturas exentas y notas de crédito asociadas a facturas. Si la boleta no aparece, ese es el dato clave.
3️⃣ No ingreses el documento en el ERP
Si la nota de crédito quedó registrada en el SII pero la boleta no, agregar la nota al sistema movería el Libro de Compras y dejaría de cuadrar con lo informado al SII.
4️⃣ Regulariza en el SII
Gestiona con el proveedor y en el portal del SII la salida de la nota de crédito del registro, ya que no corresponde a un documento que forme parte del Libro de Compras.
5️⃣ Valida el cuadre del período
Una vez regularizado, compara el Libro de Compras del sistema con el registro del SII para confirmar que ambos coinciden.
➡️ ¿Qué ocurre después?
El Libro de Compras del sistema queda alineado con el del SII y la contabilidad del período cuadra sin ajustes manuales.
💡 Recomendaciones
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