📌 Introducción
Un usuario intentó eliminar un comprobante de recaudación porque tenía la fecha equivocada. Como no pudo borrarlo, usó la opción Anular parcial y el resultado lo desconcertó: las facturas volvieron a aparecer sin recaudación y el monto pagado se transformó en un anticipo que no lograba aplicar con la fecha original.
Ese comportamiento es el esperado. Conviene conocerlo antes de anular, porque cambia la manera en que se vuelve a aplicar el dinero.
🎯 ¿Para qué sirve?
Anular parcialmente permite liberar documentos mal aplicados sin perder el dinero recaudado: el monto queda disponible como anticipo para volver a asignarlo a los documentos correctos.
🔐 Nota importante: el anticipo se genera con la fecha en que se ejecuta la anulación, no con la fecha del pago original. Por eso no podrás llamarlo en comprobantes anteriores a esa fecha. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Entra al proceso de recaudación
Abre en Tesorería el proceso de recaudación que necesitas corregir. Revisa la fecha, el monto recaudado y los documentos incluidos antes de hacer cualquier cambio.
2️⃣ Ejecuta la anulación parcial desde dentro del proceso
Presiona Anular parcial dentro del propio proceso. Al hacerlo se activa el recuadro que permite seleccionar los documentos que quieres liberar.
3️⃣ Verifica el anticipo generado
Al liberar los documentos, el pago emitido queda registrado como anticipo. Ábrelo desde la pestaña Anticipos y anota su número y su fecha: son los datos con los que lo vas a buscar después.
4️⃣ Aplica el anticipo a los documentos correctos
Crea el comprobante de recaudación nuevo y llama al anticipo. Recuerda que solo aparecerá desde su fecha de emisión en adelante: si lo buscas con una fecha anterior, el sistema no lo mostrará.
5️⃣ Si el anticipo no aparece en los informes
Cuando el anticipo existe pero no se lista en los informes de tesorería, repórtalo por el chat de soporte indicando el número de anticipo y la empresa. El equipo revisa el registro y lo deja disponible para aplicar.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Las facturas liberadas quedan nuevamente con deuda vigente y el dinero recaudado permanece como anticipo del cliente. Al aplicarlo, los documentos vuelven a quedar pagados y la cuenta corriente se salda.
💡 Recomendaciones
|