📌 Introducción
Un usuario de Finanzas no lograba conciliar varios movimientos de un mismo banco. En la conciliación aparecían varios abonos en fechas distintas, pero en el sistema existía un solo comprobante por el monto total. Al intentar cruzarlos, siempre quedaba algo sin conciliar.
La causa no era un error de montos: el banco registró la operación en más de una cartola y en más de una fecha, mientras que en el ERP el ingreso se cargó como un único documento.
🎯 ¿Para qué sirve?
Entender esta regla evita horas de búsqueda de diferencias inexistentes: la conciliación exige que cada movimiento de la cartola tenga su contraparte con la misma fecha en el sistema.
🔐 Nota importante: este caso aplica cuando las cartolas son del mismo banco pero de fechas distintas. Si fueran de bancos diferentes, la revisión debe partir por la cuenta corriente asignada a cada movimiento. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Compara la cartola con el comprobante del sistema
En la pantalla de conciliación, revisa cuántos movimientos trae la cartola para esa operación y con qué fechas. Luego busca en el sistema el o los comprobantes disponibles: si ves varios movimientos bancarios frente a un solo documento, ese es el origen del problema.
2️⃣ Anota las fechas y montos reales del banco
Toma nota del monto y la fecha exacta de cada abono tal como los informa la cartola. Esos serán los datos con los que debes reconstruir los comprobantes.
3️⃣ Modifica el comprobante para que refleje cada movimiento
Ajusta el comprobante del sistema de modo que exista un comprobante por cada movimiento bancario, con su fecha y su monto. Si el documento original agrupaba todo, elimínalo y vuelve a registrarlo dividido tal como aparece en la conciliación.
4️⃣ Vuelve a conciliar
Con los comprobantes separados por fecha, entra nuevamente a la conciliación bancaria y cruza cada movimiento de la cartola con su comprobante. Ahora todos deberían quedar conciliados.
➡️ ¿Qué ocurre después?
La cuenta bancaria queda cuadrada y sin movimientos pendientes. Como los comprobantes conservan el monto total sumado, la contabilidad no cambia: solo se distribuye en las fechas correctas.
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