En este artículo te enseñaremos sobre el proceso de transferencia entre cuentas corrientes bancarias de una misma empresa.

Parametrización

Para el uso de este procedimiento es requisito que:

a) Las cuentas contables de los bancos estén configuradas dentro del plan de cuentas de las empresas.

b) El Banco debe estar configurado dentro de la Tabla General. Esto se encuentra en:

  • Mantenedores - Tabla General - Bancos - Nuevo

Proceso Transferencia entre cuentas contables

Pasos para poder efectuar el proceso de transferencia entre cuentas corrientes bancarias:

Debes dirigirte a:

  • Módulo de Tesorería - Cargos y Abonos - Transferencia entre cuentas corrientes - Crear transferencia entre cuentas corrientes.

Una vez dentro del módulo Ud. ya puede indicar el detalle de las cuentas corrientes bancarias que intervendrán en el proceso.

En las casillas “Tipo de documento de egreso o de ingreso”, podrá indicar el método de pago con el que se realizará la transacción. Cabe señalar que este tipo de procedimiento no se puede realizar mediante cheque, ya que no es esa su función.

Una vez haya ingresado la información correspondiente, ya puede “contabilizar” la transacción.

Para revisar e imprimir el comprobante de traspaso debe dirigirse al módulo de:

  • Finanzas - Comprobantes - pinchar el ícono en verde donde indica la transacción

Una vez dentro del comprobante ya puedes revisar e imprimir si lo deseas

Anulación de Transferencia entre cuentas contables

Una vez que se haya contabilizado una transferencia entre cuentas corrientes bancarias y en la eventualidad que se desee anular algunas de las transacciones que ya estaban ingresadas, se debe proceder, primero que todo, a verificar que los registros que desea anular no estén conciliados, o no le permitirá anular aún con permiso activo.

Paso1: Configurar los permisos temporales en el ciclo de tesorería.

  • Configuración - Seguridad - Permisos Temporales - Anulación Ciclo de Tesorería

Con esta acción se muestra el botón “Anular” en la lista Transferencias entre cuentas corrientes

Al hacer click en el botón “Anular” se anula el proceso generando un comprobante de anulación respectivo.

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