En este artículo, te enseñamos a cómo proceder en el uso de cheques girados que no se descuentan inmediatamente de la cuenta del banco, como podrían ser los cheques a fecha.

Parametrización

Para el correcto uso de la funcionalidad, es necesario que el siguiente documento de tesorería, ciclo de pagos, sea parametrizados como se muestra a continuación.

Para revisar, agregar y/o editar, debes dirigirte a:

  • Configuración - Tipo de Documento - En Ciclo, debes escoger - Pagos

CHEP: Cheque por pagar a fecha (*)

- Contabilizable / Haber

- Pagos / De Pago

- Tipo de Comprobante / Traspaso

- Cuenta Corriente / Cheque por Pagar

- Detalle / Documentos

- Cuenta contable definida para los cheques por pagar

Pago Proveedores con cheque

Cuando se efectúa el proceso de pago a proveedores con cheque a fecha, el sistema contabiliza de la siguiente manera:

Pago de cheque (contabiliza cobro de cheque)

En el mismo ambiente de Tesorería - Pagos - Pagos cheques - Crear proceso de pago de cheques.

Escoge qué tipo de pago va a ser depositado (cheque emitido a proveedores o a Personal).

Luego con la lupa, escoge, en este ejemplo, al proveedor.

Al guardar el proceso de pagos de cheque, se abre el siguiente cuadro, en donde se escoge, con la lupa, el o los documentos que se registrarán como cobrados.

Una vez emitido, el sistema generará comprobante contable, en donde quedará registrado el cobro del documento en las cuentas configuradas para tal efecto.

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