En este artículo, te enseñaremos la creación del Maestro de Clientes y Proveedores, que sirve para ingresar la información al sistema tanto de los clientes, como de los proveedores de la Empresa.

Procedimiento

Paso 1: Seleccionar la opción del maestro

Primer paso para poder importar Clientes y Proveedores es seleccionar el importador, para ello nos dirigimos a:

• Mantenedores a Clientes y proveedores a Nuevo

Paso 2: Llenar información en el sistema

Descripción de los Campos:

1. Rut: Corresponde a Rut de la empresa Cliente/Proveedora, la cual figura en SII. Este Rut se debe escribir sin puntos, con guía, con digito verificador y en el caso de que el Rut contenga una k debe ser con mayúscula. Campo obligatorio.

2. Razón Social: Corresponde al nombre con que una entidad está registrada legalmente, en las facturas debe aparecer la razón social de la empresa. Este nombre no puede exceder los 100 caracteres. Es un campo obligatorio.

3. Nombre de Fantasía: Nombre Comercial de una empresa, el cual no debe superar los 50 caracteres. campo opcional

4. Giro: Se refiere a la actividad o negocio que desarrolla la empresa. Puede ser mas de uno y deben estar registrados en el SII. En el campo se puede ingresar mas de uno, siempre tomado en cuenta el limite de caracteres (80), en el caso de exceder esta cantidad, el texto sera truncado en el sistema. El campo es opcional al momento de crear al cliente o proveedor en el sistema, sin embargo, para emitir algún documento es necesario contar con este campo obligatoriamente. Se puede ingresar mediante el importador o de forma manual ya en el sistema.

5. Rut Holding: En caso de que el cliente o proveedor pertenezcan o sean socios a una empresa Holding, corresponde ingresar su RUT. campo opcional

6. Área de Producción: Campo opcional, que corresponde al Código de área de producción definido en Tablas Generales.

7. Clasificación: Campo opcional, que corresponde al Código de clasificación definido en Tablas Generales.

8. Email Comercial: Corresponde al correo general de la empresa.

9. Email SII: Corresponde al mail enrolado en el SII, este puede ser el mismo que el mail comercial. Campo opcional.

10. Comentarios: Campo opcional, por si es necesario agregar alguna información adicional con respecto al cliente/proveedor.

11. Tipo Cliente: Campo que se debe indicar si es Cliente y que tipo de clientes es:

• N: No es Cliente

• C: Cliente Nacional

• P: Cliente Prospecto

• E: Cliente Extranjero

12. Tipo Proveedor: Campo que se debe indicar si es Proveedor y que tipo de Proveedor es:

• N: No es Proveedor

• P: Proveedor Nacional

• H: Honorario

• E: Proveedor Extranjero

• A: Agente de Aduana

13. Vencimiento: Corresponde al período fijado que sus clientes tienen para pagar un pedido facturado. Es un campo opcional que se ingresa el código del plazo de pago ingresado en Tabla general - Plazo de pago.

14. Plazo de Pago: Corresponde al periodo que tiene para pagar un pedido facturado. Es un campo opcional que se ingresa el código del plazo de pago ingresado en Tabla general - Plazo de pago.

15. Código Vendedor: Campo opcional, donde se ingresa el nombre de usuario del usuario asociado al vendedor. Cabe mencionar que este nombre de usuario se ingresa en minúscula.

16. Código Comisionista: Campo opcional, donde se ingresa el nombre de usuario del usuario asociado al comisionista. Cabe mencionar que este nombre de usuario se ingresa en minúscula.

17. Código Cobrador: Campo opcional, donde se ingresa el nombre de usuario del usuario asociado al cobrador. Cabe mencionar que este nombre de usuario se ingresa en minúscula.

18. Lista de Precio: Este campo opcional es necesario ingresar el ID de la lista de precios (del sistema), en el caso que este se asocie a un cliente y/o proveedor.

19. Comentario Empresa: Campo opcional si se requiere añadir otro comentario adicional de la empresa.

20. Descripción Dirección: Campo opcional que define tipo de dirección:

• casa matriz

• Dirección Principal

• Sucursal

21. Dirección: Campo opcional que corresponde a la dirección que se encuentra ubicada la información ingresada anteriormente (Descripción Dirección).

22. Código/ Nombre Comuna: Campo opcional que corresponde al nombre o código de la comuna donde se encuentra la información que se ingresa en la descripción.

23. Código/ Nombre Ciudad: Campo opcional que corresponde al nombre o código de la ciudad donde se encuentra la información que se ingresa en la dirección.

24. Atención contacto: Campo opcional que está asociado al contacto del cliente. Al tener solo quince caracteres, se recomienda dejar Sr(a) para efectos prácticos.

25. Email de contacto: Campo opcional que corresponde al mail del contacto ingresado anteriormente.

26. Teléfono: Campo opcional que corresponde al teléfono del Cliente o Proveedor.

27. Fax: Campo opcional que corresponde al fax del Cliente o Proveedor.

28. Cuenta Banco: Campo opcional que corresponde al código en el sistema del banco asociado. Esta información es de mayor utilidad en el caso de realizar pagos masivos.

29. Cuenta Tipo: Campo opcional donde se ingresa el código del tipo de cuenta, estos son los siguientes:

• 1: cuenta vista

• 2: cuenta de ahorro

• 3: cuenta corriente

• 4: valle vista

30. N° de Cuenta: Campo opcional relacionado con la información del banco, donde se ingresa el número de cuenta.

31. ID Extranjero: Campo opcional relacionado al tipo de cliente o proveedor extranjero “E”, donde se ingresa su ID.

32. Texto 1: Campo opcional, que corresponde a información adicional del Cliente o Proveedor.

33. Texto 2: Campo opcional, que corresponde a información adicional del Cliente o Proveedor.

34. Código Características 1: Campo opcional, que corresponde al Código de Característica 1 definido en Tablas Generales.

35. Código Características 2: Campo opcional, que corresponde al Código de Característica 2 definido en Tablas Generales.

36. Monto de Crédito Autorizado: Campo opcional que se utiliza mayormente al tener control de crédito, donde se ingresa un monto establecido.

37. Días de Mora: Capo opcional que se utiliza mayormente al tener control de crédito, donde se ingresa la cantidad de días limites que tienen para pagar el cliente.

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