Informes Estandarizados

Informe de Corrección Monetaria y Depreciación Mensual

Podemos acceder a este reporte yendo a la ruta: INICIO / ACTIVO FIJO / INFORMES / INFORMES ESTANDARIZADOS / INFORME DE CORRECCIÓN MONETARIA Y DEPRECIACIÓN MENSUAL.

Este permite sacar un histórico de movimientos del PCGA entre fechas, el cual es exportable a Excel.

A continuación, se detallan los campos que contiene:

ID_BIEN: Código Interno del bien dentro del sistema

CONTAB: Estado de Proceso del Crédito en caso de que el bien este afecto al crédito, los estados posibles son CREDITO CONTABILIZADO y CREDITO REVERSADO

ID33: Número interno del proceso del crédito

CODIGO: Código del Bien

DESCRIPCION: Descripción del Bien

VALOR_LIBRO_INICIO: Valor libro al inicio del ejercicio

CORRECCION_MONETARIA: Corrección Monetaria del Valor Libro del Ejercicio

DEPRECIACION_MES: Depreciación del mes

DEPRECIACION_ACUM_INICIAL: Valor de la Depreciación Acumulada al inicio

Ejercicio

DEPRECIACION_TOTAL: Corresponde a la suma de la depreciación acumulada inicial más su corrección monetaria y más la depreciación acumulada del ejercicio

CORR_MON_DEPRE: Corrección Monetaria del Valor Libro del ejercicio,

IPC: Punto de IPC del mes

VALOR_NETO: Valor Libro Corregido menos la Depreciación Total

FECHA_COMPLETA: Período de proceso (informe muestra detalle mes a mes)

FECHA_INCORPORACION: Fecha de incorporación dentro sistema

ESTADO: Procesado

COD_BARRA: Si fue informado

COD_ALTERNATIVO: Si fue informado

GRUPO: Glosa del Grupo al que pertenece el bien

SUBGRUPO: Glosa del Subgrupo

COD_UBICACION: Código de Ubicación

DESCRIP_UBICACION: Ubicación del bien

NUM_FACT: Número de Factura de Compra

VALOR_LIBRO_CORREGIDO: Corresponde al Valor Libro del Ejercicio corregido

FACTOR_CORRECCION: Se informa el factor de corrección acumulado según tabla del servicio al periodo

DEPACUMEJERCICIO: Muestra la depreciación acumulada dentro del ejercicio al mes de proceso

FEC_COMPRA: Fecha de compra o adquisición del bien

IDTIPOCORR: Tipo de Formula utilizada para el cálculo

CENTROCOSTO: Glosa del Centro de Costo

RUT_PROVEEDOR: Rut del proveedor asociada a la factura

Informe Depreciación Mensual IFRS

Podemos acceder a este reporte yendo a la ruta: INICIO / ACTIVO FIJO / INFORMES / INFORMES ESTANDARIZADOS / INFORME DE CORRECCIÓN MONETARIA Y DEPRECIACIÓN MENSUAL.

Este permite sacar un histórico de movimientos del IFRS entre fechas, el cual es exportable a Excel

A continuación, se detallan los campos que contiene:

ID_BIEN: Número interno del Bien dentro del sistema

CODIGO: Código del bien

DESCRIPCION: Glosa de Bien Ingresada

VALOR_LIBRO_INICIAL: Valor de Incorporación IFRS

DEPRECIACION_MES: Depreciación Mensual IFRS

DEPRECIACION_TOTAL: Depreciación total del bien en IFRS, incluye Depreciación Inicial más la Depreciación Acumulada del Ejercicio a la fecha del corte

VALOR_NETO: Corresponde al Valor Libro Inicial del IFRS menos la depreciación Total del bien

FECHA_COMPLETA: Fecha de Incorporación del activo en IFRS

FECHA_INCORPORACION: Fecha de incorporación del activo en IFRS

ESTADO: Corresponde al estado del cálculo, siempre es PROCESADO

COD_BARRA: Código de Bara del Bien

COD_ALTERNATIVO: Código de

GRUPO: Glosa del Grupo al que pertenece el activo

SUBGRUPO: Subgrupo al que pertenece el activo

COD_UBICACION: Código de Ubicación

DESCRIP_UBICACION: Glosa de Ubicación del Bien

NUM_FACT: Número de la factura de compra en caso de haber sido ingresado

DEPACUMEJERCICIO: Depreciación IFRS Acumulada del Ejercicio al mes exportado

FEC_COMPRA: Fecha de Compra Ingresado del Bien

IDTIPOCORR: Tipo fórmula del Bien

CENTROCOSTO: Centro de Costo Asociado al bien

RUT_PROVEEDOR: Rut del Proveedor ingresado

Informe de Corrección Monetaria y Depreciación Activo Fijo

Este informe muestra la situación del activo a un periodo de corte, es decir es una foto del activo fijo a una fecha determinada, y puede sacarse indistintamente para el PCGA o el IFRS. Como salida tiene exportación tanto en Excel o PDF

Accedemos a este informe en la siguiente ruta: INICIO / ACTIVO FIJO / INFORMES / INFORMES ESTANDARIZADOS / CORRECCION MONETARIA Y DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO

Al pinchar Exportar Excel veremos el contenido del informe:

Descripción del Excel asociado al informe

ID33: Identificación del bien que fue sometido a crédito del activo fijo

ID_BIEN: Código interno del bien dentro del sistema

DESCRIPCION: Glosa descriptiva del bien

GRUPO: Glosa del grupo al que está asociado el bien

SUBGRUPO Glosa del subgrupo al que está asociado el bien

IDTIPOCORR: Nro. asociado a la formula asociada al grupo del activo

FORMULA: Glosa descriptiva de la fórmula de cálculo asociada al grupo

VALOR_LIBRO_INICIAL: Valor Libro de Inicio de Ejercicio

CORR_MON: Corrección Monetaria del Valor Libro Inicial del ejercicio

VALOR_LIBRO_CORREGIDO: Suma del Valor Libro Inicial más su valor de Corrección monetaria

DEPRECIACION_ACUM: Valor De la Depreciación Acumulada del ejercicio anterior

CORR_MON_DEPR: Corrección monetaria de la depreciación

CORR_MON_DEPR_ACUM: Corrección Monetaria de la depreciación acumulada del bien

DEPRECIACION: Depreciación del mes

DEPRE_ACUM_EJERCICIO: depreciación Acumulada del ejercicio

DEPRECIACION_TOTAL: Depreciación total del Activo

VALOR_NETO: Es la diferencia entre el Valor de Inicio de Ejercicio Corregido menos la Depreciación Total.

FACTOR_CORRECCION: Es el factor de corrección aplicado al bien a la fecha de corte

SALDO_VIDA_UTIL: Saldo de vida útil del bien expresado en meses

VALOR_RESIDUAL: Valor residual del bien al término de su vida útil

IPC: Puntos de IPC asociados al periodo

FECHA_COMPLETA: Fecha de proceso

FECHA_INCORPORACION: Fecha en que fue incorporado al sistema el bien

ESTADO: Estado del proceso

COD_BARRA: Dato que fue ingresado cuando se incorporó el bien

COD_ALTERNATIVO: Dato que fue ingresado cuando se incorporó el bien

COD_UBICACION: Código de Ubicación física del activo

DESCRIP_UBICACION: Ubicación física asociada al activo

NUM_FACT: Numero de Factura o documento con el que se respalda la incorporación al sistema

NO_COMPROBANTE: Numero de Comprobante del periodo

FEC_COMPRA: Fecha de compra del activo

MES_INI_CORRECC: Mes de Inicio de la Corrección Monetaria del activo

ANIO_INI_CORRECC: Ejercicio de inicio de la Corrección Monetaria del activo

MES_INI_DEPREC: Mes de Inicio de la depreciación del Activo el activo

ANIO_INI_DEPREC: Ejercicio de Inicio de la depreciación del Activo el activo

ID_MOTIVO_ALTA: Código de motivo del alta del bien en el sistema

GLOSA: Descripción de motivo del alta del bien en el sistema

CTACTBLE: Código de la cuenta contable asociada al grupo

MES: Periodo del informe

ANIO: Ejercicio del Informe

ID_UGE: Código de la UGE

DESC_UGE: Descripción de la UGE

CENTROCOSTO: Descripción del centro de costo asociado

RUT_PROVEEDOR: Rut de la factura de compra asociada al bien

Al exportar a PDF

Descripción de Informe

Cálculo PCGA según configuración del Sistema (Tributario o Financiero)

Ejercicio y Periodo de Corte para el listado

Grupo: Descripción de grupo a detallar

Cuenta contable de Activo Asociado al grupo

Fórmula asociada al grupo (descripción asociada al IDTIPOCORR mencionada anteriormente

ID Bien: Identificación interno del Bien dentro del sistema

Descripción Bien: Glosa descriptiva incorporada al bien al momento de la incorporación

Valor Libro: Valor Libro Inicial del Ejercicio, en caso de cambio de año es el Valor Libro Corregido a diciembre del año anterior

CM Valor Libro: Corrección valor Libro Inicial a la fecha de corte del informe

Valor Libro Corregido: Valor Inicial del Ejercicio más su corrección monetaria

Depreciación Acumulada Inicial: Depreciación Acumulada al Inicio del ejercicio, aparece con datos cuando un bien es antiguo y corresponde a la depreciación total a diciembre del año anterior

Corrección Monetaria Depreciación Acumulada: Como su nombre lo indica es la corrección de la depreciación acumulada a la fecha de corte

Depreciación del Ejercicio: Depreciación del Ejercicio a la fecha de corte

Depreciación Total: Suma de la Depreciación acumulada corregida más depreciación del ejercicio

Valor Neto La diferencia entre el Valor Libro corregido menos Depreciación Total

V.U.R. Vida Útil Residual en meses del activo.

VR: Valor Residual: Valor residual que definido por el usuario par el activo

Inicio de Depreciación: Mes y ejercicio en el que comenzó a depreciarse el bien

Total Grupo: Sumatoria de todos los valores definidos anteriormente para el grupo de bienes procesados a la fecha que pertenecientes al grupo

Total General: Sumatoria de todos los valores definidos anteriormente para todos los grupos procesados que componen el listado a la fecha de corte

Informe de Bajas

En este informe que es complementario al listado de bienes podemos encontrar el listado de los bienes dados de baja dentro del sistema, se pueden consultar para un rango de fechas y son presentados agrupados por periodo, numero de comprobante, identificador del bien y tipo de baja

Se accede a este informe en la siguiente ruta INICIO / ACTIVO FIJO / INFORMES / INFORMES ESTANDARIZADOS / INFORME DE BAJAS

Descripción de los campos del informe:

CODIGO: Código identificatorio del bien

DESCRIPCION: Glosa descriptiva del bien

FECHA_COMPLETA: Fecha de incorporación del bien

NO_COMPROBANTE: Numero del comprobante de baja

ESTADO_ACTUAL: Estado de la baja dentro del sistema que puede ser SIN CONTABILIZAR o CONTABILIZADO

FECHA_BAJA: Periodo en el cual se dio la baja

MONTO: Valor Neto del Bien dado de Baja, es decir el Valor del Activo Fijo corregido – depreciación acumulada total (este valor esta representada lo que quedó en cuenta puente del Activo Fijo asociada al motivo de la baja)

TIPO_PROC: Siempre es BAJA

GRUPO: Glosa del Grupo al que pertenece el bien

SUBGRUPO: Glosa del Subgrupo asociado al bien

ID_MOTIVO_BAJA: Id del motivo de la Baja

GLOSA: Glosa del Motivo de Baja (según lo configurado por el sistema) puede ser, por ejemplo: Venta Castigo, Merma, Robo, enajenación, etc.

Informes Específicos

Informe de responsables

En este reporte se puede listar todos activos asociados a su respectivo custodio dentro de la empresa.

Lo podemos encontrar en el siguiente menú: INICIO / ACTIVO FIJO / INFORMES / INFORMES ESPECIFICOS / RESPONSABLES.

El criterio de búsqueda es un combo filtrable por contenido que hace más cómoda y amigable la búsqueda.

Su contenido es exportable:

Descripción de los campos del informe:

ID: Id del bien dentro del sistema

codigo: Código identificatorio del bien

descripcion: Glosa descriptiva del bien

fecha_asignacion: Fecha en que se asignó el activo al responsable

ubicacion: Ubicación geográfica del bien

responsable: Nombre del responsable

porcentaje_asignado: Porcentaje del centro de costo asignado

centros_costo_asignados: Glosa del centro de costo asignado al bien

Consideraciones importantes acerca del cambio de año

Es de vital importancia que en cada ejercicio se genere de manera separada (no entre ejercicios) el cálculo del mes de diciembre, lo anterior es necesario para que se traspasen los valores acumulados para el ejercicio siguiente. En el caso de existir nuevos bienes que faltaron por ingresarse en el periodo ya cerrado deberá procesarse nuevamente a diciembre y el sistema procesará los bienes faltantes y las contabilizaciones respectivas. En el caso de existir Crédito del Activo para el ejercicio se debe ejecutar el cierre y sobre este aplicar el proceso de crédito que tomará estos valores y los llevará nuevamente al cierre con los valores al 31 de diciembre del año correspondiente.

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