📌 Introducción
Un usuario estaba registrando la recaudación de una Factura de Exportación emitida en dólares que el cliente pagó en pesos. Al tomar el documento, el sistema mostraba la deuda convertida a pesos correctamente, pero al asignar el pago tomaba ese monto en pesos como si fueran dólares. El resultado era una deuda desproporcionada respecto del valor real del documento.
🎯 ¿Para qué sirve?
Detectar y reportar a tiempo un descuadre en la deuda de un documento en moneda extranjera evita registrar pagos erróneos, arrastrar diferencias en la cuenta corriente del cliente y distorsionar los informes de Tesorería.
🔐 Nota importante: cuando el monto de la deuda no coincide con el valor del documento, no fuerces el pago ni ajustes manualmente la diferencia. El registro de deuda debe corregirse en la base de datos por el equipo de corrección de datos. |
🛠️ Paso a paso
1️⃣ Verificar el valor real del documento
Abre la Factura de Exportación y confirma el monto en moneda extranjera con el que fue ingresada. Compara ese valor con el que muestra la recaudación: si difieren de forma evidente, se trata de un descuadre en el registro de deuda.
2️⃣ Revisar el Analítico de Cuenta Corriente
Ve a Tesorería > Informes de Tesorería > Analítico de Cuenta Corriente y ubica el documento. Ahí verás los campos de Deuda y Deuda Temporal, que son los que quedan descuadrados cuando la conversión de moneda no se aplicó correctamente.
3️⃣ Reunir los antecedentes antes de reportar
Prepara: la empresa, el tipo y número de documento, el monto correcto en moneda extranjera, el monto incorrecto que muestra el sistema y capturas de la pantalla de recaudación. Con estos datos el análisis es directo.
4️⃣ Reportar el caso a soporte
Contacta a soporte por el chat y describe el incidente indicando la ruta donde se observa (Tesorería > Informes de Tesorería > Analítico de Cuenta Corriente) y los antecedentes reunidos. El caso se deriva al área de análisis y corrección de datos, que ajusta los registros de Deuda y Deuda Temporal.
5️⃣ Validar la corrección antes de recaudar
Cuando soporte confirme la corrección, vuelve a abrir el analítico y verifica que la deuda muestre el valor esperado. Recién entonces registra la recaudación en pesos.
➡️ ¿Qué ocurre después?
Los registros de Deuda y Deuda Temporal quedan corregidos, la recaudación puede asignarse con el monto correcto en pesos y la cuenta corriente del cliente refleja el saldo real del documento.
💡 Recomendaciones
|